600736:苏州高新拟收购苏州东菱振动试验仪器有限股权项目资产预估报告

　　苏州新区高新技术产业股份有限拟收购 苏州东菱振动试验仪器有限股权项目 资产预估报告 二〇一七年三月十日 目 录 一、标的概况......1 二、预估目的......2 三、预估对象和预估范围......3 四、价值类型及其定义......8 五、预估基准日......8 六、预估依据......8 七、预估方法......10 八、预估假设......29 九、预估结论......31 十、特别事项说明......33 一、三综合试验箱标的概况 名称：苏州东菱振动试验仪器有限 注册地址：苏州高新区科技城龙山路2号 法定代表人：王孝忠 注册资本：人民币2100.00万元 企业类型：有限责任9 成立时间：1996年08月08日 经营范围：振动、冲击、碰撞、三综合试验箱功放（电源）、三综合试验箱各类传感器、环境试验、疲劳试验设备及其测试仪器的开展、设计、制造、销售和维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口的业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 截至预估基准日，苏州东菱科技有限实收资本为2100.00万元 人民币，股东名称、出资额和出资比例如下： 表1.股东出资额、出资比例 出资者名称 认缴注册资本额（万元） 比例（%） 王孝忠 724.05 34.45 吴国雄 393.73 18.75 姚国强 61.76 2.94 肖仲义 27.91 1.33 金林生 77.23 3.68 陈亚森 38.60 1.84 页 陈冬良 38.60 1.84 廉文鑫 38.60 1.84 江运泰 38.60 1.84 苏州高新区经济发展集团 555.91 26.74 吴斌 105.00 5.00 合计 2100.00 100.00 3、资产及经营状况 截止预估基准日2016年12月31日，资产总额为40,992.38万 元，负债总额 34,563.64 万元，净资产额为6,428.74万元，实现营业收 入24,122.54万元，净利润1,235.85万元。近2年及基准日资产、 财务状况如下表： 资产、负债及财务状况 单位：人民币万元 项目 2015年12月31日 2016年12月31日 总资产 35,928.48 40,992.38 负债 30,735.60 34,563.64 净资产 5,192.89 6,428.74 2015年度 2016年 营业收入 21,197.39 24,122.54 利润总额 797.51 1,340.39 净利润 731.02 1,235.85 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙) 立信会计师事务所（特殊普通合伙) 二、预估目的 本次预估的目的是反映苏州东菱振动试验仪器有限股东全部权益于预估基准日的市场价值，为苏州新区高新技术产业股份有限购买苏州东菱振动试验仪器有限股权之经济行为提供价值参考依 第2页 据。 三、预估对象和预估范围 预估对象是苏州东菱振动试验仪器有限的股东全部权益。预估范围为苏州东菱振动试验仪器有限在基准日的全部资产及相关负债，账面资产总额40,992.38 万元，负债总额 34,563.64 万元，净资产额为 6,428.74 万元。具体包括流动资产 29,617.86 万元，非流动资产11,374.52万元；流动负债34,563.64万元。 上述资产与负债数据摘自经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2016年12月31日的苏州东菱振动试验仪器有限财务口径资产负债表，预估是在企业经过审计后的基础上进行的。 委托预估对象和预估范围与经济行为涉及的预估对象和预估范围一致。 （一）委估主要资产情况 本次预估范围中的主要资产为流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产。 1、流动资产主要为货币资金、应收类款项和存货。 2、固定资产房屋建筑物和设备类资产。其中房屋建筑物包括房屋11项和构筑物13项；设备类资产包括机器设备162台套，车辆12项，电子设备186项。 3、账面记录的无形资产包括企业的土地使用权1项和计算机软件9 项；账面未记录的无形资产为专利、软件着作权和注册商标。 第3页 （二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 截止基准日2016年12月31日，企业申报的无形资产-土地为1宗 土地使用权，土地使用权均为工业出让性质，已取得土地使用证；计算机软件9项，均在账面反应 截止基准日2016年12月31日，企业申报的无形资产-其他为账面 记录的9项外购办公软件以及账面未记录的109项专利、5项软件着作 权和12项注册商标。具体明细如下： 专利权明细表 序 授权 专利名称 专利号 申请日 专利类型 号 公告日 1 可在线 加速度传感器在线 一种用于垂直冲击试验台的吊柱 9.3 2013/4/24 实用新型 2013/9/25 4 气动锁紧装置 1.X 2013/4/24 实用新型 2013/9/25 大型稳态加速度试验机转臂-主轴新型联接结 5 8.6 2013/7/29 实用新型 2013/12/25 构 水平冲击试验台驱动装置及双向多功能水平 6 3.4 2013/7/29 发明 2016/8/10 冲击试验台 7 新型梯形波发生装置 4.X 2013/7/29 实用新型 2013/12/11 8 一种高加速度离心试验机润滑系统 8.X 2014/10/17 实用新型 2015/1/28 9 一种高加速度离心试验机升速系统 1.9 2014/10/17 实用新型 2015/1/28 10 一种双环境离心试验机 0.7 2014/10/17 实用新型
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